Паттерн «Дракон» — одна из «экзотических» разновидностей разворотных фигур на рынке Форекс и, если быть точным, представляет собой более модифицированную разновидность фигуры «Двойное дно, при этом сигнализирует о смене медвежьего рынка на бычий. Соответственно, «Обратный Дракон» формируется при окончании растущего тренда и начале снижения рынка. Сигналы обратного паттерна аналогичны сигналам при формировании фигуры «Двойная вершина».
Как же происходит формирование паттерна «Дракон» на ценовом графике?
Паттерн «Дракон» образуется на падающем рынке. Его формирование начинается с Головы (1). Она представляет собой локальный максимум от повышающей на падающем рынке. После формирования Головы паттерна Дракон, рынок продолжает снижение, в результате которого на ценовом графике последовательно появляются два минимума (приблизительно на одном и том же уровне). Это «Ноги Дракона».
Локальный минимум от первого тестирования линии поддержки на нижней границе паттерна образует «Первую ногу Дракона» (2). Вторая нога образуется после повторного тестирования того же уровня поддержки (4). Разница между минимумами Первой и Второй ноги может составлять от 5 до 10 процентов.
Между Ногами Дракона или перед 2-м минимумом должна быть сформирована вершина (локальный максимум – коррекция от нисходящего тренда), которая получила название «Горб Дракона». По своей сути формация «Нога – Горб – Нога» представляет собой фигуру разворота «Двойное дно». Высота Горба располагается на уровне 38-50% от высоты Головы.
Об окончании формирования паттерна «Дракон» свидетельствует закрытие цены выше Хребта Дракона – линии тренда (или ), проведенной по точкам его Головы и Горба.
Формирование обратного паттерна «Дракон» происходит по тем же самым правилам, но на растущем рынке. Голова и Горб представляют собой локальные минимумы, а Ноги – максимумы в результате тестирования верхней границы паттерна. Формирование фигуры завершается после пробытия ценой линии поддержки, которая, также как и для прямого Дракона, проводится от его Головы и до Хребта.
Как торговать с помощью паттерна Дракон?
При использовании в торговле на рынке Форекс паттерна «Дракон», позиция открывается после окончания его формирования, то есть после пробития ценой трендовой линии или Хребта паттерна. Для того, чтобы избежать входа в рынок на ложном пробитии, лучше подождать момента, когда цена закрытия очередной свечи или бара будет располагаться выше этой линии.
Для паттерна Дракон при нисходящей тенденции, пробитие цены трендовой линии и закрытием японской свечи выше этой линии, сигнализирует трейдера на открытие позиции на покупку Buy.
Графический анализ биржевых котировок торгуемых инструментов - одна из первичных разновидностей технического анализа . Эмпирические наблюдения позволили трейдерам заметить закономерности поведения цены, доказывающие ее неслучайное поведение. Иначе, как объяснить линии поддержки и сопротивления , треугольники, «флаги» и «вымпелы», на которых котировки вот уже столетие ведут себя с большой вероятностью стандартного прогноза.
В ходе исторического развития методов графического анализа трейдерами были описаны несколько десятков таких фигур. Необходимо признать, трейдеру для обнаружения фигуры понадобится «наметанный глаз», для чего необходима теоретическая подготовка и практическая тренировка.
Можно пойти по другому пути, выбрав «надежную» фигуру графического анализа, выстроить торговую стратегию, определив тактику входа при появлении этой фигуры и правила манименеджмента .
Торговый паттерн «Дракон»
Паттерном называют образец или шаблон чего-либо. В графическом анализе имеется ввиду повторяющаяся фигура технического анализа. Паттерн "Дракон" возникает на трендовых рынках, при чем тенденция развивается после неудавшегося импульса, правда, это не является строгим правилом, скорей всего наблюдением.
Паттерн начинается с головы А (вершины, от которой происходит разворот), лапы В и D, горб - С. Точка пересечения котировок Е с прямой АС дает точку входа, в нашем случае в покупку.
На продажу фигура дракона аналогична, находим две лапы, ждем пересечения котировками линии горба, получаем точу продажи.
По мнению автора паттерна, модель «Дракон» встречается на любом временном промежутке, и торговать эту фигуру можно на любой валютной паре. Смена тренда на рынке, как правило, не происходит за одно движение. И в большинстве случаев мы действительно видим различные разворотные модели в моменты серьезных смен тенденций. Однако пробовать торговать на очень мелких временных промежутках модель дракон не стоит, как правило, из нашего опыта оптимальные таймфреймы Н4 и Н1, именно на них модель отрабатывается очень качественно.
Схожесть модели «Дракон» с классическими моделями
Паттерн «Дракон» очень похож на и «Двойную Вершину». На самом деле паттерн дракон – это всего лишь усовершенствованная модель двойной вершины. Автор всего лишь добавил уровни Фибоначчи для четкой идентификации модели и несколько улучшил вход в рынок. От этого модель дракона действительно стала намного качественней и входы стали с более мелкими стопами. Как это получилось, мы расскажем чуть ниже.
Особенности модели «Дракон»
Особенности паттерна «Дракон» сводятся к следующему, модель можно отнести к моделям разворота тренда, но в данном случае есть более четкие правила идентификации модели «Дракона» и построение более качественных целевых уровней в сравнении с классической моделью «Двойное дно и вершина». Таким образом, соотношение прибыли к убытку будет гораздо выше, чем в обычных классических моделях технического анализа рынка форекс.
Модель «Двойная вершина и дно»
Вспомним, что собой представляет . Должно быть, предшествующее движение и затем цена тестирую два раза либо область поддержки, либо область сопротивления. После этого происходит разворот с целями равными ширине этого бокового движения.
Формирование паттерна «Дракон»
Формирование начинается модели «Дракон» начинается с вершины, иначе она называется голова «Дракона» , причем стоит обратить внимание, что голова дракона абсолютно не схожа с головой в . Здесь иное значения модели дракон.
Формирование «Лап Дракона»
После формирования головы дракона следует падение цены, и формируются два теста уровня поддержки, которые в свою очередь называются «лапы дракона» . Причем название лапы дракона звучит гораздо лучше, чем два теста уровня сопротивления или поддержки, здесь действительно автор долгое время торговал дракон и сделал очень хорошие выводы и наработки по паттерну. Разница между лапами дракона, по мнению автора должна составлять не более 5-10% , т.е. если первая лапа ниже второй лапы дракона, значит, модель может отработать. Опять же существенное отличие от модели «двойное дно или вершина», там мы не стали бы торговать модель с серьезными перекосами.
Вторая лапа паттерна «Дракон»
Как правило, именно на «второй лапе» формируется разворотный сигнал , который нужно искать на более мелких временных промежутках, к примеру, та же модель «голова и плечи» может выступать таким сигналом.
Кстати совсем недавно, именно такая модель дракона была на валютной паре usd/chf , о чем мы упоминали в наших форекс прогнозах.
Линия тренда в модели «Дракон»
При формировании паттерна «Дракон» можно строить линию шеи от «Головы» до «Спины» «Дракона» – своеобразная линия шеи, но здесь ее называют просто линия тренда. Как только цена пробивает линию тренда, появляется сигнал на покупку , который также выступает сигналом к развороту тренда, этой второй момент, где мы может открывать сделку по дракону.
Следующую сделку можно открывать в момент пробития уровня «спины дракона» . Причем это уже будет от классической модели «двойное дно или вершина» в техническом анализ е. Конечно, стоп по такой модели будет намного больше, чем при торговле с лапы дракона или с пробития линии шеи.
Уровень спины дракона
Важной составляющей модели дракона является момент, когда мы определяем, где располагается «Спина». По мнению автора спина дракона должна быть на уровне 50-38.2% от падения с «Головы» . В целом можно пробовать определять эти уровни «на глаз», но для начала все же добавляйте уровни Фибоначчи.
Уровень второй лапы дракона
Уровень формирования «Второй лапы» дракона располагается в области между 61.8-1.27% от «Первой лапы» до «Спины». Это также важно, потому что, если мы видим сильное продолжение падения, это никак не может указывать на правильность модели. Строго в рамках допустимых 61.8 – 1.27% должна располагаться вторая лапа паттерна дракон.
Определение целей по паттерну «Дракон»
В качестве определения целей по модели дракон можно использовать классических подход. Либо ориентироваться на расширение фибоначчи, где важными уровнями целей дракона будут 1.27 – 1.68% от уровня спины до уровня формирования второй лапы дракона.
Второй вариант определения целей дракона, исходя из ближайшего уровня сопротивления между «Спиной» и «Головой» и уровнем самой «Головы». Здесь просто ориентируемся на ценовой график и уже по нему фиксируем прибыль по модели дракон . Все те же правила будут работать для паттерна «Дракон» на вершине рынка.
Такое экзотическое название получил один из разворотных паттернов технического анализа. Паттерн «Дракон» является достаточно сильной фигурой позволяющей с достаточной степенью точности идентифицировать разворот ценовой тенденции.
Название своё паттерн получил благодаря визуальной схожести с китайским драконом. В процессе его формирования выделяют голову дракона, передние лапы, горб и хвост (эдакое Лох-несское чудовище получается).
Идентифицировать данный паттерн на графике достаточно просто. Взгляните на картинку ниже.
Как видите для идентификации этого паттерна необходимо выделить четыре основных элемента:
- Голова
- Передние лапы
- Задние лапы
Пятый элемент – хвост, появляется уже после подтверждения паттерна, пробитием ценой трендовой линии соединяющей голову дракона с его горбом. Собственно на хвосте дракона трейдеры и делают свои деньги.
Внимательный читатель уже наверняка заметил сходство этого паттерна с другой фигурой технического анализа рынка, а именно с . Действительно «Двойное дно» может являться составляющей частью паттерна «Дракон». А может и не являться, ведь передние и задние лапы дракона, составляющие то самое двойное дно, могут находиться на разных уровнях. А для фигур «Двойное дно» и характерно нахождение этих двух характерных точек приблизительно на одном уровне (плюс-минус 3-5%).
По аналогии со многими другими разворотными фигурами технического анализа, существуют две разновидности данного паттерна:
- Бычий паттерн «Дракон» сигнализирующий о развороте с нисходящего на восходящий;
- Медвежий паттерн «Перевёрнутый дракон», говорящий о смене тренда с восходящего на нисходящий.
На рисунке выше представлен бычий паттерн.
Стратегия торговли по паттерну «Дракон»
Как уже говорилось выше, сигналом того, что паттерн является завершенным, служит пересечение ценой линии тренда построенной через точки головы и горба дракона. Как только очередная свеча закрывается за пределами этой линии, можно открывать позицию.
Уровень ограничения убытков устанавливается чуть ниже большей лапы дракона.
Взятие прибыли при торговле по данному паттерну рекомендуется проводить в два этапа. Первый устанавливается на уровне горба (здесь можно закрыть первую половину позиции), второй ордер TAKE PROFIT ставится на уровне головы дракона (здесь закрываем вторую половину позиции).
По паттерну «Перевёрнутый дракон» стратегия торговли аналогичная (в зеркальном отображении)
Подтверждение паттерна с помощью индикатора объёма
Как и все остальные фигуры технического анализа, истинность и силу паттерна «Дракон» можно оценить с помощью индикатора Volume (объём).
Суть этой оценки сводится к тому, что истинные ценовые движения всегда сопровождаются ростом показателя объёмов. Это означает, что если объёмы растут в направлении хвоста дракона (направлении будущего тренда) и уменьшаются в направлении предыдущего тренда, то будущий тренд определённо набирает силу и паттерн «Дракон» – истинный.
Взгляните на этот рисунок. Как видите, при движении цены от головы к передним лапам, объёмы растут, подтверждая существующий на тот момент нисходящий тренд. Но уже при формировании горба дракона, картина существенно меняется. Объёмы начинают расти в направлении восходящего тренда и уменьшаться в направлении нисходящего. Это говорит о скорой смене тренда и об истинности рисуемого паттерна. Наконец, пробой линии тренда и рост цены в направлении хвоста дракона сопровождается бурным всплеском показателей индикатора Volume, окончательно подтверждая разворот тренда.
Среди разворотных моделей Паттерн Дракон на Форекс – один из классических вариантов. Даже новичок легко определит его на реальном графике.
В некоторых источниках говорится, что это достаточно редкий паттерн, а в иных – наоборот. Если сказать наверняка – то эта фигура появляется не реже чем все остальные разворотные модели и нужно лишь внимательно оценивать график чтобы своевременно ее заметить.
Как увидеть фигуру на графике
Паттерн Дракон получил свое название благодаря некоторому сходству со сказочным персонажем: он тоже имеет голову, две лапы, хвост и горб на спине.
На рисунке видна фигура Дракон форекс, образовавшаяся на медвежьем рынке. Он состоит из нескольких элементов:
- Голова – локальный максимум, от которого актив снова пошел по направлению тренда.
- Горб – второй локальный максимум, который вместе с головой образует линию тренда 1.
- Первая лапа – минимум, от которого цена ушла вверх до горба.
- Вторая лапа – еще один минимум, расположенный немного ниже первой лапы. От него актив развернулся и пробил линию тренда 1.
На бычьем рынке дракон выглядит зеркально – его нередко называют перевернутый или обратный:
Фигура описывает настроение рынка во время ослабевающего тренда: сначала видно классическое развитие тенденции с обновлением локального максимума/минимума (горб), Цена дважды тестирует максимальные/минимальные значения (лапы 1 и 2), после чего разворачивается и активно двигается в направлении нового тренда.
Усиление действия паттерна
Есть несколько дополнительных сигналов, которые подтверждают разворот тренда и усиливают паттерн Дракон форекс:
- Соотношение длины лап дракона – если вторая лапа длиннее, то уверенности в предстоящем развороте больше.
- Когда уровень второй лапы совпадает с некоторым важным уровнем поддержки/сопротивления, уже оттестированным в прошлом, это тоже усиливает паттерн.
- Чем более ярко выражены свечи (большие тела с короткими тенями), ушедшие в противоположном направлении после формирования второй лапы, тем более уверенно можно говорить о зарождении нового тренда.
- Чем дольше существует сложившаяся тенденция, тем более вероятно ее окончание. Паттерн Дракон бывает в 5 волне тренда и в этом случае сигнал разворота наиболее надежен.
Фигуру можно обнаружить практически на любых таймфреймах, но надежнее всего его использовать на интервалах от м30. На H4 и D1 она образуется очень редко. Не рекомендуется торговать по этой модели во время ожидания и выхода важных экономических новостей. В это время рынок совершает хаотичные движения в ту и другую сторону, пока не определится с дальнейшей тенденцией и паттерн может дать много ложных сигналов.
Дракон и двойная вершина/двойное дно
При беглом взгляде фигуру легко спутать с другой известной моделью – двойное дно:
Или спутать перевернутого дракона с двойной вершиной:
Эти модели тоже являются разворотными. Но принципиально они отличаются от рассматриваемого паттерна тем, что у Дракона есть 2 лапы, расположенные на разных ценовых уровнях, в то время как вершина и дно «бьются» в примерно одинаковую линию.
Торговая стратегия на основе фигуры Дракон
Применение модели в реальной торговле осуществляется с учетом нескольких правил, позволяющих правильно установить стоп-лосс и тейк-профит.
- Вход в рынок осуществляется только при условии, когда линия тренда (соединяет голову и горб) пробита свечами, идущими в противоположную сторону.
- Стоп-лосс устанавливается по наибольшей лапе (в данном случае линия 2), чаще всего по второй.
- Что касается тейк-профита, то в паттерн дракон цели закрытия разные: первая определяется линией горба, вторая – головы.
Нередко трейдеры выбирают и промежуточные цели тейк профит: они определяются по уровням, на которых останавливалась цена, когда шла между головой и горбом. Для более детального анализа целей используется сетка Фибоначчи, которая натягивается от головы до самой большой лапы (чаще второй).
Заключение
Хотя этот паттерн формируется на рынке редко, а на дневных и тем более недельных графиках увидеть его настоящая удача, он дает надежные сигналы, которые хорошо отрабатываются. Фиксировать прибыль можно несколько раз, в зависимости от динамики движения цены. Это объясняет, почему паттерн является одной из наиболее популярных фигур разворота на рынке.
